有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 (2020年5月15日現在) | 第35特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,564 | 3,190 |
| コール・ローン | 177,511 | 184,448 |
| 親投資信託受益証券 | 191,254,115 | 199,003,970 |
| 未収入金 | 819,736 | 801,224 |
| 流動資産合計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
| 資産合計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,463 | 786,135 |
| 未払解約金 | 2 | 582 |
| 未払受託者報酬 | 8,705 | 9,580 |
| 未払委託者報酬 | 191,665 | 210,925 |
| その他未払費用 | 1,723 | 1,904 |
| 流動負債合計 | 1,008,558 | 1,009,126 |
| 負債合計 | 1,008,558 | 1,009,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,585,558 | 314,454,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,338,190 | △115,470,409 |
| 純資産合計 | 191,247,368 | 198,983,706 |
| 負債純資産合計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
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