臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/05/21 9:05
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第126計算期間 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 103,642,147,457円 |
| 期末受益権口数 | 333,086,716,107口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,112円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 計算期間 | 第127計算期間 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 4月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 100,578,548,959円 |
| 期末受益権口数 | 329,661,074,683口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,051円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 計算期間 | 第128計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 104,098,554,016円 |
| 期末受益権口数 | 328,403,991,049口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,170円 |
| 期中騰落率 | 5.2% |
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