臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/23 9:04
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第237計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 30,522,289,752円 |
| 期末受益権口数 | 147,510,391,495口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,069円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 計算期間 | 第238計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,332,077,775円 |
| 期末受益権口数 | 145,766,157,822口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,149円 |
| 期中騰落率 | 4.3% |
| 計算期間 | 第239計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,051,503,198円 |
| 期末受益権口数 | 143,470,073,260口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,164円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
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