臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第180計算期間 自 2018年 8月14日 至 2018年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	52,580,875,489円
期末受益権口数	244,783,273,766口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,148円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第181計算期間 自 2018年 9月13日 至 2018年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	47,396,120,424円
期末受益権口数	237,632,539,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,995円
期中騰落率	△6.2%

計算期間	第182計算期間 自 2018年10月13日 至 2018年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	49,273,419,976円
期末受益権口数	233,402,580,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,111円
期中騰落率	6.8%