臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第228計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,254,929,017円
期末受益権口数	159,532,168,162口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,461円
期中騰落率	2.6%

計算期間	第229計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,728,441,093円
期末受益権口数	157,912,512,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,073円
期中騰落率	△15.4%

計算期間	第230計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,208,030,122円
期末受益権口数	156,610,199,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,184円
期中騰落率	5.8%