臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第186計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 45,795,980,217円 |
| 期末受益権口数 | 218,465,476,363口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,096円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 計算期間 | 第187計算期間 自 2019年 3月13日 至 2019年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 45,999,362,586円 |
| 期末受益権口数 | 214,037,106,983口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,149円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 計算期間 | 第188計算期間 自 2019年 4月13日 至 2019年 5月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 44,301,323,849円 |
| 期末受益権口数 | 211,951,416,442口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,090円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |