臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第159計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	90,699,979,801円
期末受益権口数	334,720,566,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,710円
期中騰落率	11.8%

計算期間	第160計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	90,591,421,442円
期末受益権口数	337,893,936,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,681円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第161計算期間 自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	90,969,730,229円
期末受益権口数	343,601,618,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,648円
期中騰落率	0.3%