臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/02/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第219計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,885,863,495円 |
| 期末受益権口数 | 182,701,368,786口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,347円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 計算期間 | 第220計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,898,074,511円 |
| 期末受益権口数 | 179,797,241,231口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,386円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 計算期間 | 第221計算期間 自 2022年 1月13日 至 2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 39,164,892,391円 |
| 期末受益権口数 | 176,560,679,891口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,218円 |
| 期中騰落率 | △6.6% |
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