臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/21 9:26
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第132計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 109,713,332,093円 |
| 期末受益権口数 | 334,713,533,993口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,278円 |
| 期中騰落率 | 6.0% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 106,566,344,663円 |
| 期末受益権口数 | 337,457,206,824口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,158円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 111,579,738,247円 |
| 期末受益権口数 | 307,822,537,506口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,625円 |
| 期中騰落率 | 16.1% |
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