臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/22 9:15
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第168計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 85,981,799,194円 |
| 期末受益権口数 | 367,521,540,785口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,340円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
| 計算期間 | 第169計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 85,684,790,427円 |
| 期末受益権口数 | 367,246,383,949口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,333円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 計算期間 | 第170計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 86,136,061,068円 |
| 期末受益権口数 | 364,340,837,185口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,364円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
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