「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第234計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	29,521,126,262円
期末受益権口数	151,421,740,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,950円
期中騰落率	△7.9%

計算期間	第235計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	30,559,233,586円
期末受益権口数	150,536,773,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,030円
期中騰落率	4.6%

計算期間	第236計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	30,111,537,118円
期末受益権口数	149,183,301,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,018円
期中騰落率	△0.1%