臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第231計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,902,624,642円
期末受益権口数	155,098,378,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,121円
期中騰落率	△2.4%

計算期間	第232計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,170,536,901円
期末受益権口数	153,801,641,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,092円
期中騰落率	△0.9%

計算期間	第233計算期間 自 2023年 1月13日 至 2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,483,204,978円
期末受益権口数	152,699,466,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,127円
期中騰落率	2.2%