「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第216計算期間 自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	41,670,898,773円
期末受益権口数	194,645,568,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,141円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第217計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	40,972,911,248円
期末受益権口数	190,039,056,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,156円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第218計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	43,631,839,614円
期末受益権口数	186,250,277,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,343円
期中騰落率	9.1%