臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第150計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	84,136,237,968円
期末受益権口数	277,176,698,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,035円
期中騰落率	12.7%

計算期間	第151計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	81,831,854,231円
期末受益権口数	281,685,039,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,905円
期中騰落率	△3.0%

計算期間	第152計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	83,164,627,870円
期末受益権口数	287,168,777,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,896円
期中騰落率	1.1%