臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/21 9:00
【資料】
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提出理由


「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間第198計算期間
自 2020年 2月13日
至 2020年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額39,619,737,368円
期末受益権口数227,465,389,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,742円
期中騰落率△18.8%

計算期間第199計算期間
自 2020年 3月13日
至 2020年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額40,255,306,665円
期末受益権口数227,722,072,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,768円
期中騰落率2.6%

計算期間第200計算期間
自 2020年 4月14日
至 2020年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額37,231,903,593円
期末受益権口数228,392,989,135口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,630円
期中騰落率△6.7%