臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/21 9:00
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第198計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 39,619,737,368円 |
| 期末受益権口数 | 227,465,389,196口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,742円 |
| 期中騰落率 | △18.8% |
| 計算期間 | 第199計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 40,255,306,665円 |
| 期末受益権口数 | 227,722,072,557口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,768円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 計算期間 | 第200計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 37,231,903,593円 |
| 期末受益権口数 | 228,392,989,135口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,630円 |
| 期中騰落率 | △6.7% |