臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/23 9:19
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第174計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 57,432,886,228円 |
| 期末受益権口数 | 289,624,582,648口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,983円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 計算期間 | 第175計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 55,240,637,458円 |
| 期末受益権口数 | 280,713,705,811口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,968円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 計算期間 | 第176計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 56,507,505,325円 |
| 期末受益権口数 | 272,134,725,239口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,076円 |
| 期中騰落率 | 6.5% |
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