臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)

計算期間	第171計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	75,542,213,938円
期末受益権口数	324,985,692,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,324円
期中騰落率	△0.8%

計算期間	第172計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	67,383,038,568円
期末受益権口数	309,939,801,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,174円
期中騰落率	△5.6%

計算期間	第173計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	59,667,607,924円
期末受益権口数	297,780,349,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,004円
期中騰落率	△6.9%