有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
【ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,901,964 | 51,150,435 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,221,530,446 | 5,417,053,196 | |||
| 未収入金 | 62,000,000 | 44,000,000 | |||
| 未収利息 | 98 | 81 | |||
| 流動資産合計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 | |||
| 資産合計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,509,578 | 26,625,106 | |||
| 未払解約金 | 19,151,625 | 8,145,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,297 | 237,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,607,465 | 5,945,279 | |||
| その他未払費用 | 22,191 | 19,966 | |||
| 流動負債合計 | 56,555,156 | 40,973,726 | |||
| 負債合計 | 56,555,156 | 40,973,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,779,906,283 | ※1 5,916,690,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △497,028,931 | ※2 △445,460,387 | |||
| (分配準備積立金) | 217,956,759 | 148,828,048 | |||
| 元本等合計 | 6,282,877,352 | 5,471,229,986 | |||
| 純資産合計 | 6,282,877,352 | 5,471,229,986 | |||
| 負債純資産合計 | 6,339,432,508 | 5,512,203,712 | |||
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