有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,198,927 | 14,381,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,554,938,080 | 1,471,506,834 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
| 資産合計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,207,193 | 2,099,055 |
| 未払解約金 | 13,474,583 | 76,017 |
| 未払受託者報酬 | 72,852 | 70,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,283 | 1,773,769 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 6,111 | 5,950 |
| 流動負債合計 | 17,582,029 | 4,025,758 |
| 負債合計 | 17,582,029 | 4,025,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,193,469 | 2,099,055,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,638,491 | △617,192,453 |
| (分配準備積立金) | 55,474,478 | 55,007,726 |
| 元本等合計 | 1,571,554,978 | 1,481,862,818 |
| 純資産合計 | 1,571,554,978 | 1,481,862,818 |
| 負債純資産合計 | 1,589,137,007 | 1,485,888,576 |
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