有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,150,435 | 58,260,960 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,417,053,196 | 4,909,903,464 | |||
| 未収入金 | 44,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 81 | 85 | |||
| 流動資産合計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 | |||
| 資産合計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,625,106 | 23,930,110 | |||
| 未払解約金 | 8,145,565 | 3,891,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,810 | 214,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,945,279 | 5,359,605 | |||
| その他未払費用 | 19,966 | 17,997 | |||
| 流動負債合計 | 40,973,726 | 33,413,797 | |||
| 負債合計 | 40,973,726 | 33,413,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,916,690,373 | ※1 5,317,802,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △445,460,387 | ※2 △383,051,593 | |||
| (分配準備積立金) | 148,828,048 | 88,759,741 | |||
| 元本等合計 | 5,471,229,986 | 4,934,750,712 | |||
| 純資産合計 | 5,471,229,986 | 4,934,750,712 | |||
| 負債純資産合計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 | |||
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