有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
【ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,260,960 | 46,519,437 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,909,903,464 | 4,225,392,781 | |||
| 未収入金 | - | 102,000,000 | |||
| 未収利息 | 85 | 74 | |||
| 流動資産合計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 | |||
| 資産合計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,930,110 | 21,305,309 | |||
| 未払解約金 | 3,891,699 | 17,123,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,386 | 198,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,359,605 | 4,972,608 | |||
| その他未払費用 | 17,997 | 16,700 | |||
| 流動負債合計 | 33,413,797 | 43,616,528 | |||
| 負債合計 | 33,413,797 | 43,616,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,317,802,305 | ※1 4,734,513,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △383,051,593 | ※2 △404,217,394 | |||
| (分配準備積立金) | 88,759,741 | 35,003,045 | |||
| 元本等合計 | 4,934,750,712 | 4,330,295,764 | |||
| 純資産合計 | 4,934,750,712 | 4,330,295,764 | |||
| 負債純資産合計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 | |||
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