有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月15日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,254,652 | 17,292,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,683,503 | 992,508,265 |
| 未収入金 | 106,300,000 | - |
| 未収利息 | 129 | 220 |
| 流動資産合計 | 1,165,238,284 | 1,009,801,172 |
| 資産合計 | 1,165,238,284 | 1,009,801,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 846,614 | 434,670 |
| 未払解約金 | 2,938,503 | 36,781 |
| 未払受託者報酬 | 53,316 | 44,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,891 | 1,109,826 |
| その他未払費用 | 4,471 | 3,720 |
| 流動負債合計 | 5,175,795 | 1,629,392 |
| 負債合計 | 5,175,795 | 1,629,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,229,865 | 1,448,902,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △533,167,376 | △440,730,648 |
| (分配準備積立金) | 17,486,313 | 15,387,668 |
| 元本等合計 | 1,160,062,489 | 1,008,171,780 |
| 純資産合計 | 1,160,062,489 | 1,008,171,780 |
| 負債純資産合計 | 1,165,238,284 | 1,009,801,172 |
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