有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月15日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,292,687 | 22,210,230 |
| 投資信託受益証券 | 992,508,265 | 1,040,823,030 |
| 未収利息 | 220 | 434 |
| 流動資産合計 | 1,009,801,172 | 1,063,033,694 |
| 資産合計 | 1,009,801,172 | 1,063,033,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,670 | 449,327 |
| 未払解約金 | 36,781 | 449,112 |
| 未払受託者報酬 | 44,395 | 49,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,826 | 1,240,509 |
| その他未払費用 | 3,720 | 4,158 |
| 流動負債合計 | 1,629,392 | 2,192,727 |
| 負債合計 | 1,629,392 | 2,192,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,902,428 | 1,497,756,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,730,648 | △436,915,901 |
| (分配準備積立金) | 15,387,668 | 14,808,386 |
| 元本等合計 | 1,008,171,780 | 1,060,840,967 |
| 純資産合計 | 1,008,171,780 | 1,060,840,967 |
| 負債純資産合計 | 1,009,801,172 | 1,063,033,694 |
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