有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,424,423 | 22,840,171 |
| 投資信託受益証券 | 2,422,912,692 | 2,270,182,704 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,466,337,115 | 2,318,022,875 |
| 資産合計 | 2,466,337,115 | 2,318,022,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,024,755 | 5,739,139 |
| 未払解約金 | 40,705 | 1,732,102 |
| 未払受託者報酬 | 110,099 | 104,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,492 | 2,608,256 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 9,240 | 8,752 |
| 流動負債合計 | 8,937,298 | 10,192,588 |
| 負債合計 | 8,937,298 | 10,192,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,377,920 | 2,869,569,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,978,103 | △561,739,500 |
| (分配準備積立金) | 63,164 | 11,584,193 |
| 元本等合計 | 2,457,399,817 | 2,307,830,287 |
| 純資産合計 | 2,457,399,817 | 2,307,830,287 |
| 負債純資産合計 | 2,466,337,115 | 2,318,022,875 |
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