有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,721,501 | 16,214,118 |
| 投資信託受益証券 | 2,526,438,673 | 2,464,015,771 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,571,160,174 | 2,506,229,889 |
| 資産合計 | 2,571,160,174 | 2,506,229,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,711,388 | 6,114,212 |
| 未払解約金 | 6,932,596 | 8,428,306 |
| 未払受託者報酬 | 109,263 | 107,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,550 | 2,683,046 |
| 未払利息 | 29 | 35 |
| その他未払費用 | 9,248 | 9,047 |
| 流動負債合計 | 19,494,074 | 17,341,967 |
| 負債合計 | 19,494,074 | 17,341,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,129,563 | 3,057,106,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,463,463 | △568,218,291 |
| (分配準備積立金) | 111,596 | 1,649,460 |
| 元本等合計 | 2,551,666,100 | 2,488,887,922 |
| 純資産合計 | 2,551,666,100 | 2,488,887,922 |
| 負債純資産合計 | 2,571,160,174 | 2,506,229,889 |
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