有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,840,171 | 21,622,021 |
| 投資信託受益証券 | 2,270,182,704 | 2,109,498,533 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
| 資産合計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,739,139 | 2,547,069 |
| 未払解約金 | 1,732,102 | 1,008,625 |
| 未払受託者報酬 | 104,330 | 100,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,256 | 2,503,088 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 8,752 | 8,399 |
| 流動負債合計 | 10,192,588 | 6,167,308 |
| 負債合計 | 10,192,588 | 6,167,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,569,787 | 2,547,069,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,739,500 | △422,115,764 |
| (分配準備積立金) | 11,584,193 | 31,679,114 |
| 元本等合計 | 2,307,830,287 | 2,124,953,246 |
| 純資産合計 | 2,307,830,287 | 2,124,953,246 |
| 負債純資産合計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
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