有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,097,881 | 17,924,867 |
| 投資信託受益証券 | 2,008,868,221 | 1,912,702,898 |
| 流動資産合計 | 2,028,966,102 | 1,930,627,765 |
| 資産合計 | 2,028,966,102 | 1,930,627,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,435,567 | 2,368,020 |
| 未払解約金 | 423,766 | 1,560,409 |
| 未払受託者報酬 | 91,444 | 96,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,138 | 2,408,660 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 7,674 | 8,081 |
| 流動負債合計 | 5,244,614 | 6,441,531 |
| 負債合計 | 5,244,614 | 6,441,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,567,257 | 2,368,020,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,845,769 | △443,834,091 |
| (分配準備積立金) | 44,921,922 | 53,033,794 |
| 元本等合計 | 2,023,721,488 | 1,924,186,234 |
| 純資産合計 | 2,023,721,488 | 1,924,186,234 |
| 負債純資産合計 | 2,028,966,102 | 1,930,627,765 |
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