有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,683,047 | 8,023,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,376,262,295 | 1,266,325,206 |
| 未収入金 | - | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
| 資産合計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,015,284 | 1,831,732 |
| 未払解約金 | 10,403 | 543,827 |
| 未払受託者報酬 | 69,270 | 60,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,759 | 1,512,154 |
| 未払利息 | 28 | 1 |
| その他未払費用 | 5,810 | 5,074 |
| 流動負債合計 | 3,832,554 | 3,953,274 |
| 負債合計 | 3,832,554 | 3,953,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,284,544 | 1,831,732,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △627,171,756 | △552,337,123 |
| (分配準備積立金) | 42,970,146 | 29,860,654 |
| 元本等合計 | 1,388,112,788 | 1,279,395,008 |
| 純資産合計 | 1,388,112,788 | 1,279,395,008 |
| 負債純資産合計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
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