有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,622,021 | 20,097,881 |
| 投資信託受益証券 | 2,109,498,533 | 2,008,868,221 |
| 流動資産合計 | 2,131,120,554 | 2,028,966,102 |
| 資産合計 | 2,131,120,554 | 2,028,966,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,547,069 | 2,435,567 |
| 未払解約金 | 1,008,625 | 423,766 |
| 未払受託者報酬 | 100,122 | 91,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,088 | 2,286,138 |
| 未払利息 | 5 | 25 |
| その他未払費用 | 8,399 | 7,674 |
| 流動負債合計 | 6,167,308 | 5,244,614 |
| 負債合計 | 6,167,308 | 5,244,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,069,010 | 2,435,567,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,115,764 | △411,845,769 |
| (分配準備積立金) | 31,679,114 | 44,921,922 |
| 元本等合計 | 2,124,953,246 | 2,023,721,488 |
| 純資産合計 | 2,124,953,246 | 2,023,721,488 |
| 負債純資産合計 | 2,131,120,554 | 2,028,966,102 |
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