有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,960,112 | 22,254,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,997,265 | 1,036,683,503 |
| 未収入金 | - | 106,300,000 |
| 未収利息 | 24 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
| 資産合計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,878 | 846,614 |
| 未払解約金 | 2,125,035 | 2,938,503 |
| 未払受託者報酬 | 54,650 | 53,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,234 | 1,332,891 |
| その他未払費用 | 4,581 | 4,471 |
| 流動負債合計 | 4,449,378 | 5,175,795 |
| 負債合計 | 4,449,378 | 5,175,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,756,286 | 1,693,229,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,248,263 | △533,167,376 |
| (分配準備積立金) | 22,370,010 | 17,486,313 |
| 元本等合計 | 1,241,508,023 | 1,160,062,489 |
| 純資産合計 | 1,241,508,023 | 1,160,062,489 |
| 負債純資産合計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
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