有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,381,742 | 15,683,047 |
| 投資信託受益証券 | 1,471,506,834 | 1,376,262,295 |
| 流動資産合計 | 1,485,888,576 | 1,391,945,342 |
| 資産合計 | 1,485,888,576 | 1,391,945,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,055 | 2,015,284 |
| 未払解約金 | 76,017 | 10,403 |
| 未払受託者報酬 | 70,953 | 69,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,769 | 1,731,759 |
| 未払利息 | 14 | 28 |
| その他未払費用 | 5,950 | 5,810 |
| 流動負債合計 | 4,025,758 | 3,832,554 |
| 負債合計 | 4,025,758 | 3,832,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,055,271 | 2,015,284,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △617,192,453 | △627,171,756 |
| (分配準備積立金) | 55,007,726 | 42,970,146 |
| 元本等合計 | 1,481,862,818 | 1,388,112,788 |
| 純資産合計 | 1,481,862,818 | 1,388,112,788 |
| 負債純資産合計 | 1,485,888,576 | 1,391,945,342 |
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