有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,924,867 | 18,198,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,702,898 | 1,554,938,080 |
| 未収入金 | - | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
| 資産合計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,368,020 | 2,207,193 |
| 未払解約金 | 1,560,409 | 13,474,583 |
| 未払受託者報酬 | 96,347 | 72,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,660 | 1,821,283 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 8,081 | 6,111 |
| 流動負債合計 | 6,441,531 | 17,582,029 |
| 負債合計 | 6,441,531 | 17,582,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,020,325 | 2,207,193,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,834,091 | △635,638,491 |
| (分配準備積立金) | 53,033,794 | 55,474,478 |
| 元本等合計 | 1,924,186,234 | 1,571,554,978 |
| 純資産合計 | 1,924,186,234 | 1,571,554,978 |
| 負債純資産合計 | 1,930,627,765 | 1,589,137,007 |
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