有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,265,574 | 16,721,501 |
| 投資信託受益証券 | 2,683,271,790 | 2,526,438,673 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,728,537,364 | 2,571,160,174 |
| 資産合計 | 2,728,537,364 | 2,571,160,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,019,892 | 9,711,388 |
| 未払解約金 | 3,387,092 | 6,932,596 |
| 未払受託者報酬 | 129,730 | 109,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,222 | 2,731,550 |
| 未払利息 | 59 | 29 |
| その他未払費用 | 10,889 | 9,248 |
| 流動負債合計 | 16,790,884 | 19,494,074 |
| 負債合計 | 16,790,884 | 19,494,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,964,089 | 3,237,129,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,217,609 | △685,463,463 |
| (分配準備積立金) | 153,705 | 111,596 |
| 元本等合計 | 2,711,746,480 | 2,551,666,100 |
| 純資産合計 | 2,711,746,480 | 2,551,666,100 |
| 負債純資産合計 | 2,728,537,364 | 2,571,160,174 |
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