有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,023,076 | 13,960,112 |
| 投資信託受益証券 | 1,266,325,206 | 1,231,997,265 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 1,283,348,282 | 1,245,957,401 |
| 資産合計 | 1,283,348,282 | 1,245,957,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,831,732 | 898,878 |
| 未払解約金 | 543,827 | 2,125,035 |
| 未払受託者報酬 | 60,486 | 54,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,154 | 1,366,234 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,074 | 4,581 |
| 流動負債合計 | 3,953,274 | 4,449,378 |
| 負債合計 | 3,953,274 | 4,449,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,732,131 | 1,797,756,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △552,337,123 | △556,248,263 |
| (分配準備積立金) | 29,860,654 | 22,370,010 |
| 元本等合計 | 1,279,395,008 | 1,241,508,023 |
| 純資産合計 | 1,279,395,008 | 1,241,508,023 |
| 負債純資産合計 | 1,283,348,282 | 1,245,957,401 |
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