有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2014年12月限)	売建	35	米ドル	7,661,718.75	837,732,327	7,686,875	840,482,912	△7.52
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2014年12月限)	売建	16	米ドル	1,897,875.04	207,513,656	1,913,500	209,222,090	△1.87
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2014年12月限)	買建	15	米ドル	1,882,265.7	205,806,932	1,899,375	207,677,662	1.86
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2014年12月限)	買建	1	米ドル	153,625	16,797,357	157,375	17,207,382	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2014年12月限)	売建	35	ユーロ	3,881,500	534,870,700	3,883,250	535,111,850	△4.79

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。