有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2025年12月限)	買建	238	米ドル	49,600,687.5	7,643,465,944	49,561,641.22	7,637,448,912	18.47
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2025年12月限)	買建	580	米ドル	63,395,118.95	9,769,187,829	63,342,345.2	9,761,055,393	23.61
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2025年12月限)	売建	10	米ドル	1,168,750	180,104,374	1,217,812.5	187,664,906	△0.45
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2025年12月限)	買建	404	米ドル	46,270,906.71	7,130,346,723	46,680,939.52	7,193,532,777	17.40
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年12月限)	売建	87	カナダドル	10,537,170	1,161,090,761	10,674,900	1,176,267,231	△2.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2025年12月限)	買建	61	ユーロ	7,186,020	1,281,339,226	7,208,370	1,285,324,454	3.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2025年12月限)	買建	100	ユーロ	10,798,000	1,925,391,380	10,811,500	1,927,798,565	4.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2025年12月限)	買建	32	ユーロ	4,108,160	732,526,010	4,139,520	738,117,811	1.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年12月限)	売建	45	ユーロ	5,089,500	907,508,745	5,249,700	936,074,007	△2.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年12月限)	買建	12	ユーロ	1,447,680	258,135,821	1,471,800	262,436,658	0.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年12月限)	売建	318	ユーロ	34,057,800	6,072,846,317	34,040,310	6,069,727,676	△14.68
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2025年12月限)	買建	50	豪ドル	5,735,365.5	579,673,391	5,676,273	573,700,912	1.38
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年12月限)	買建	30	英ポンド	2,724,300	552,433,554	2,811,600	570,136,248	1.37

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。