有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2025年06月限)	買建	238	米ドル	49,143,063.66	7,006,326,586	49,505,858.78	7,058,050,285	18.08
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2025年06月限)	買建	425	米ドル	45,715,078.3	6,517,598,713	46,364,843.75	6,610,235,772	16.94
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2025年06月限)	買建	20	米ドル	2,452,437.5	349,644,015	2,435,000	347,157,950	0.88
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2025年06月限)	買建	239	米ドル	27,147,531.78	3,870,423,604	27,428,985.57	3,910,550,470	10.02
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年06月限)	売建	35	カナダドル	4,310,950	444,243,397	4,310,950	444,243,397	△1.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2025年06月限)	買建	66	ユーロ	7,840,140	1,271,435,504	7,881,060	1,278,071,500	3.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2025年06月限)	買建	100	ユーロ	10,751,000	1,743,489,670	10,815,000	1,753,868,550	4.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2025年06月限)	売建	63	ユーロ	8,230,000	1,334,659,095	8,277,570	1,342,373,524	△3.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年06月限)	売建	15	ユーロ	1,896,400	307,539,186	1,850,100	300,030,716	△0.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年06月限)	買建	12	ユーロ	1,502,520	243,663,669	1,502,760	243,702,589	0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年06月限)	買建	62	ユーロ	6,635,550	1,076,087,144	6,665,930	1,081,013,868	2.77
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2025年06月限)	売建	90	豪ドル	10,201,510.92	927,929,431	10,327,623.3	939,400,614	△2.40
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年06月限)	買建	47	英ポンド	4,363,950	833,907,205	4,382,750	837,499,697	2.14

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。