有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2017年06月限)	買建	15	米ドル	3,246,796.95	361,336,032	3,249,843.75	361,675,110	1.61
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2017年06月限)	買建	100	米ドル	11,782,031	1,311,222,230	11,839,063	1,317,569,321	5.87
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2017年06月限)	買建	3	米ドル	481,781.25	53,617,435	487,593.75	54,264,308	0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2017年06月限)	売建	30	ユーロ	3,955,800	478,058,430	3,957,600	478,275,960	△2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2017年06月限)	売建	125	ユーロ	14,033,125	1,695,903,156	14,033,125	1,695,903,156	△7.56

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。