有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

【提出】: 2018/09/06 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月 7日現在]	当期 [平成30年 6月 7日現在]
1.	期首元本額	100,693,400,608円	94,854,759,881円
	期中追加設定元本額	1,156,862,959円	1,228,947,902円
	期中一部解約元本額	6,995,503,686円	5,683,477,011円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	48,448,419,087円	49,301,624,686円
3.	受益権の総数	94,854,759,881口	90,400,230,772口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月 8日至平成29年12月 7日				当期自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第153期平成29年 6月 8日平成29年 7月 7日				第159期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,935,252円		費用控除後の配当等収益額	A	231,612,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,188,189,961円		収益調整金額	C	4,914,086,039円
	分配準備積立金額	D	967,082,767円		分配準備積立金額	D	197,122,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,401,207,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,342,820,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,304,954,347口		当ファンドの期末残存口数	F	93,916,333,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	347,567,340円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	328,707,168円
	第154期平成29年 7月 8日平成29年 8月 7日				第160期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,026,205円		費用控除後の配当等収益額	A	191,897,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,145,640,387円		収益調整金額	C	4,878,140,224円
	分配準備積立金額	D	857,326,624円		分配準備積立金額	D	99,613,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,203,993,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,169,651,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,449,771,333口		当ファンドの期末残存口数	F	93,222,161,781口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	630円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	344,574,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	326,277,566円
	第155期平成29年 8月 8日平成29年 9月 7日				第161期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	193,627,049円		費用控除後の配当等収益額	A	188,426,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,097,850,821円		収益調整金額	C	4,809,920,765円
	分配準備積立金額	D	706,943,866円		分配準備積立金額	D	2,770,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,998,421,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,001,117,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,508,972,624口		当ファンドの期末残存口数	F	92,617,826,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,281,404円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	324,162,392円
	第156期平成29年 9月 8日平成29年10月10日				第162期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	242,394,691円		費用控除後の配当等収益額	A	195,718,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,044,529,958円		収益調整金額	C	4,636,768,698円
	分配準備積立金額	D	552,754,716円		分配準備積立金額	D	6,112,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,839,679,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,838,599,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,460,142,141口		当ファンドの期末残存口数	F	91,936,767,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	337,610,497円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	321,778,686円
	第157期平成29年10月11日平成29年11月 7日				第163期平成30年 4月10日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,070,324円		費用控除後の配当等収益額	A	218,146,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,003,558,677円		収益調整金額	C	4,473,966,628円
	分配準備積立金額	D	453,546,365円		分配準備積立金額	D	8,747,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,684,175,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,700,860,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,652,754,034口		当ファンドの期末残存口数	F	91,238,665,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	334,784,639円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	319,335,329円
	第158期平成29年11月 8日平成29年12月 7日				第164期平成30年 5月 8日平成30年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,651,236円		費用控除後の配当等収益額	A	196,968,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,962,550,396円		収益調整金額	C	4,333,594,861円
	分配準備積立金額	D	343,244,295円		分配準備積立金額	D	7,980,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,493,445,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,538,544,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,854,759,881口		当ファンドの期末残存口数	F	90,400,230,772口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	331,991,659円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,400,807円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月 8日至平成29年12月 7日	当期自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月 7日現在]	当期 [平成30年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月 7日現在]	当期 [平成30年 6月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△987,287,890	84,030,858
親投資信託受益証券	△1,207	△1,207
合計	△987,289,097	84,029,651

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月 7日現在]	当期 [平成30年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4892円	0.4546円
(1万口当たり純資産額)	(4,892円)	(4,546円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

開示資料

決算