有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)

【提出】: 2025/03/07 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 6月 8日から2024年12月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 6月 7日現在]	当期 [2024年12月 9日現在]
1.	期首元本額	56,849,823,786円	54,624,638,317円
	期中追加設定元本額	671,769,534円	386,000,753円
	期中一部解約元本額	2,896,955,003円	2,334,913,576円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,807,694,552円	24,195,990,602円
3.	受益権の総数	54,624,638,317口	52,675,725,494口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月 8日至 2024年 6月 7日				当期自 2024年 6月 8日至 2024年12月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第231期 2023年12月 8日 2024年 1月 9日				第237期 2024年 6月 8日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,389,297円		費用控除後の配当等収益額	A	165,827,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	119,804,946円
	収益調整金額	C	974,495,799円		収益調整金額	C	957,396,490円
	分配準備積立金額	D	1,686,189,714円		分配準備積立金額	D	2,199,565,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,804,074,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,442,594,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,607,499,492口		当ファンドの期末残存口数	F	54,453,883,789口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,607,499円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,453,883円
	第232期 2024年 1月10日 2024年 2月 7日				第238期 2024年 7月 9日 2024年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,008,439円		費用控除後の配当等収益額	A	140,075,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	967,876,317円		収益調整金額	C	952,750,291円
	分配準備積立金額	D	1,757,152,223円		分配準備積立金額	D	2,412,181,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,884,036,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,505,007,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,132,567,911口		当ファンドの期末残存口数	F	54,069,265,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,132,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,069,265円
	第233期 2024年 2月 8日 2024年 3月 7日				第239期 2024年 8月 8日 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,211,536円		費用控除後の配当等収益額	A	132,724,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	960,634,764円		収益調整金額	C	948,860,454円
	分配準備積立金額	D	1,841,737,215円		分配準備積立金額	D	2,481,270,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,958,583,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,562,855,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,610,410,205口		当ファンドの期末残存口数	F	53,735,666,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,610,410円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,735,666円
	第234期 2024年 3月 8日 2024年 4月 8日				第240期 2024年 9月10日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,638,508円		費用控除後の配当等収益額	A	147,208,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	958,348,316円		収益調整金額	C	947,229,187円
	分配準備積立金額	D	1,931,682,558円		分配準備積立金額	D	2,549,661,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,044,669,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,644,099,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,353,106,927口		当ファンドの期末残存口数	F	53,543,465,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	680円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,353,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,543,465円
	第235期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日				第241期 2024年10月 8日 2024年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,320,568円		費用控除後の配当等収益額	A	144,418,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	956,248,766円		収益調整金額	C	942,698,325円
	分配準備積立金額	D	2,012,227,989円		分配準備積立金額	D	2,620,413,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,127,797,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,707,529,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,948,751,799口		当ファンドの期末残存口数	F	53,123,332,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	697円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,948,751円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,123,332円
	第236期 2024年 5月 8日 2024年 6月 7日				第242期 2024年11月 8日 2024年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,283,049円		費用控除後の配当等収益額	A	114,464,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	954,013,793円		収益調整金額	C	937,567,767円
	分配準備積立金額	D	2,101,417,908円		分配準備積立金額	D	2,686,876,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,220,714,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,738,908,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,624,638,317口		当ファンドの期末残存口数	F	52,675,725,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	709円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,624,638円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,675,725円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年12月 8日至 2024年 6月 7日	当期自 2024年 6月 8日至 2024年12月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 6月 7日現在]	当期 [2024年12月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 6月 7日現在]	当期 [2024年12月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	503,073,947	△733,178,794
親投資信託受益証券	1,179	20
合計	503,075,126	△733,178,774

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 6月 7日現在]	当期 [2024年12月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.5459円	0.5407円
(1万口当たり純資産額)	(5,459円)	(5,407円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)

開示資料

決算