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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】: 2019/09/06 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月 7日現在]	当期 [令和 1年 6月 7日現在]
1.	期首元本額	90,400,230,772円	86,585,253,720円
	期中追加設定元本額	952,813,657円	885,433,964円
	期中一部解約元本額	4,767,790,709円	4,007,653,188円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	48,944,264,390円	48,321,816,201円
3.	受益権の総数	86,585,253,720口	83,463,034,496口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日				当期自平成30年12月 8日至令和 1年 6月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第165期平成30年 6月 8日平成30年 7月 9日				第171期平成30年12月 8日平成31年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,016,776円		費用控除後の配当等収益額	A	198,302,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,181,914,955円		収益調整金額	C	3,372,497,815円
	分配準備積立金額	D	6,122,195円		分配準備積立金額	D	4,576,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,373,053,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,575,377,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,665,656,640口		当ファンドの期末残存口数	F	85,929,392,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,829,798円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,752,873円
	第166期平成30年 7月10日平成30年 8月 7日				第172期平成31年 1月 8日平成31年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,379,672円		費用控除後の配当等収益額	A	237,083,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,021,914,926円		収益調整金額	C	3,247,785,609円
	分配準備積立金額	D	2,836,658円		分配準備積立金額	D	5,231,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,245,131,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,490,100,497円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,901,926,129口		当ファンドの期末残存口数	F	85,358,571,328口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	477円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	311,156,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,754,999円
	第167期平成30年 8月 8日平成30年 9月 7日				第173期平成31年 2月 8日平成31年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,706,549円		費用控除後の配当等収益額	A	220,436,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,904,805,157円		収益調整金額	C	3,171,109,207円
	分配準備積立金額	D	1,112,059円		分配準備積立金額	D	3,396,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,093,623,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,394,941,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,262,499,159口		当ファンドの期末残存口数	F	84,903,623,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	308,918,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,162,681円
	第168期平成30年 9月 8日平成30年10月 9日				第174期平成31年 3月 8日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	219,832,949円		費用控除後の配当等収益額	A	205,100,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,753,058,357円		収益調整金額	C	3,073,335,693円
	分配準備積立金額	D	3,508,968円		分配準備積立金額	D	3,176,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,976,400,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,281,612,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,603,014,619口		当ファンドの期末残存口数	F	84,315,214,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	453円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,610,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	295,103,251円
	第169期平成30年10月10日平成30年11月 7日				第175期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,159,957円		費用控除後の配当等収益額	A	177,136,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,645,285,443円		収益調整金額	C	2,967,450,030円
	分配準備積立金額	D	4,402,656円		分配準備積立金額	D	6,020,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,836,848,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,150,606,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,114,112,329口		当ファンドの期末残存口数	F	83,942,090,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,899,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,797,316円
	第170期平成30年11月 8日平成30年12月 7日				第176期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,023,228円		費用控除後の配当等収益額	A	164,158,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,502,055,775円		収益調整金額	C	2,833,774,948円
	分配準備積立金額	D	8,635,209円		分配準備積立金額	D	6,971,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,705,714,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,004,904,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,585,253,720口		当ファンドの期末残存口数	F	83,463,034,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,048,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,120,620円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日	当期自平成30年12月 8日至令和 1年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月 7日現在]	当期 [令和 1年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月 7日現在]	当期 [令和 1年 6月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,211,326,785	△1,207,252,504
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,211,326,785	△1,207,252,504

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月 7日現在]	当期 [令和 1年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4347円	0.4210円
(1万口当たり純資産額)	(4,347円)	(4,210円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

開示資料

決算