有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/03/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月 9日から令和 2年12月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月 8日現在]	当期 [令和 2年12月 7日現在]
1.	期首元本額	81,349,576,032円	77,720,883,428円
	期中追加設定元本額	904,208,692円	590,142,319円
	期中一部解約元本額	4,532,901,296円	3,656,835,612円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	46,068,606,872円	44,587,617,620円
3.	受益権の総数	77,720,883,428口	74,654,190,135口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月10日至令和 2年 6月 8日				当期自令和 2年 6月 9日至令和 2年12月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第183期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日				第189期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,281,779円		費用控除後の配当等収益額	A	160,014,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,915,764,047円		収益調整金額	C	1,654,098,234円
	分配準備積立金額	D	597,144円		分配準備積立金額	D	108,826,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,081,642,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,922,938,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,967,395,281口		当ファンドの期末残存口数	F	77,388,154,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	283,385,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,776,309円
	第184期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日				第190期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,608,382円		費用控除後の配当等収益額	A	164,486,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,784,446,700円		収益調整金額	C	1,644,831,597円
	分配準備積立金額	D	3,996,107円		分配準備積立金額	D	113,468,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,948,051,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,922,786,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,518,899,529口		当ファンドの期末残存口数	F	76,945,815,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,037,799円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,891,631円
	第185期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日				第191期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,627,064円		費用控除後の配当等収益額	A	151,995,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,756,723,215円		収益調整金額	C	1,632,501,348円
	分配準備積立金額	D	2,630,965円		分配準備積立金額	D	123,269,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,886,981,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,907,766,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,264,600,381口		当ファンドの期末残存口数	F	76,360,104,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,529,200円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,720,208円
	第186期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日				第192期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,505,196円		費用控除後の配当等収益額	A	120,014,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,697,098,529円		収益調整金額	C	1,621,775,715円
	分配準備積立金額	D	3,719,867円		分配準備積立金額	D	121,904,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,323,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,863,695,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,975,978,212口		当ファンドの期末残存口数	F	75,845,525,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,951,956円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,691,051円
	第187期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日				第193期令和 2年10月 8日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,867,260円		費用控除後の配当等収益額	A	115,464,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,662,345,509円		収益調整金額	C	1,609,358,559円
	分配準備積立金額	D	7,467,596円		分配準備積立金額	D	89,701,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,680,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,814,524,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,801,425,710口		当ファンドの期末残存口数	F	75,258,495,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,602,851円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,516,991円
	第188期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日				第194期令和 2年11月10日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,104,123円		費用控除後の配当等収益額	A	146,265,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,661,015,058円		収益調整金額	C	1,596,533,497円
	分配準備積立金額	D	69,526,710円		分配準備積立金額	D	54,222,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,645,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,797,021,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,720,883,428口		当ファンドの期末残存口数	F	74,654,190,135口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,441,766円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,308,380円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月10日至令和 2年 6月 8日	当期自令和 2年 6月 9日至令和 2年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月 8日現在]	当期 [令和 2年12月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月 8日現在]	当期 [令和 2年12月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,050,706,729	1,002,660,819
親投資信託受益証券	―	―
合計	3,050,706,729	1,002,660,819

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月 8日現在]	当期 [令和 2年12月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4073円	0.4027円
(1万口当たり純資産額)	(4,073円)	(4,027円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

開示資料

決算