有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)

【提出】: 2023/09/06 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年12月 7日現在]	当期 [2023年 6月 7日現在]
1.	期首元本額	64,433,535,018円	62,336,655,198円
	期中追加設定元本額	459,789,113円	325,904,233円
	期中一部解約元本額	2,556,668,933円	3,035,252,436円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	35,305,890,637円	32,567,122,873円
3.	受益権の総数	62,336,655,198口	59,627,306,995口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月 8日至 2022年12月 7日				当期自 2022年12月 8日至 2023年 6月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第213期 2022年 6月 8日 2022年 7月 7日				第219期 2022年12月 8日 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,983,102円		費用控除後の配当等収益額	A	136,691,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,075,621,826円		収益調整金額	C	1,043,794,497円
	分配準備積立金額	D	143,799,700円		分配準備積立金額	D	639,367,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,337,404,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,819,853,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,006,687,553口		当ファンドの期末残存口数	F	61,881,909,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,006,687円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,881,909円
	第214期 2022年 7月 8日 2022年 8月 8日				第220期 2023年 1月11日 2023年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,971,797円		費用控除後の配当等収益額	A	158,508,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,068,894,572円		収益調整金額	C	1,040,726,745円
	分配準備積立金額	D	196,434,091円		分配準備積立金額	D	711,325,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,300,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,910,560,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,591,294,967口		当ファンドの期末残存口数	F	61,662,312,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,591,294円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,662,312円
	第215期 2022年 8月 9日 2022年 9月 7日				第221期 2023年 2月 8日 2023年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,865,202円		費用控除後の配当等収益額	A	142,756,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,063,536,020円		収益調整金額	C	1,034,983,302円
	分配準備積立金額	D	297,343,489円		分配準備積立金額	D	803,036,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,508,744,711円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,980,775,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,253,697,325口		当ファンドの期末残存口数	F	61,283,255,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,253,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,283,255円
	第216期 2022年 9月 8日 2022年10月 7日				第222期 2023年 3月 8日 2023年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,672,149円		費用控除後の配当等収益額	A	135,981,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,057,641,906円		収益調整金額	C	1,031,478,401円
	分配準備積立金額	D	379,509,625円		分配準備積立金額	D	879,526,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,559,823,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,046,986,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,869,717,379口		当ファンドの期末残存口数	F	60,994,728,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	335円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,869,717円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,994,728円
	第217期 2022年10月 8日 2022年11月 7日				第223期 2023年 4月 8日 2023年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	169,180,735円		費用控除後の配当等収益額	A	165,229,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,053,580,570円		収益調整金額	C	1,021,662,732円
	分配準備積立金額	D	436,077,635円		分配準備積立金額	D	944,926,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,838,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,131,818,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,534,762,929口		当ファンドの期末残存口数	F	60,381,629,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,534,762円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,381,629円
	第218期 2022年11月 8日 2022年12月 7日				第224期 2023年 5月 9日 2023年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,682,501円		費用控除後の配当等収益額	A	161,208,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,050,620,285円		収益調整金額	C	1,009,563,212円
	分配準備積立金額	D	540,916,607円		分配準備積立金額	D	1,036,805,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,757,219,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,207,576,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,336,655,198口		当ファンドの期末残存口数	F	59,627,306,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,336,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,627,306円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 6月 8日至 2022年12月 7日	当期自 2022年12月 8日至 2023年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年12月 7日現在]	当期 [2023年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年12月 7日現在]	当期 [2023年 6月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△911,760,087	746,406,129
親投資信託受益証券	△1,179	―
合計	△911,761,266	746,406,129

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年12月 7日現在]	当期 [2023年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4336円	0.4538円
(1万口当たり純資産額)	(4,336円)	(4,538円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)

開示資料

決算