有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

【提出】: 2025/09/08 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年12月10日から2025年 6月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月 9日現在]	当期 [2025年 6月 9日現在]
1.	期首元本額	54,624,638,317円	52,675,725,494円
	期中追加設定元本額	386,000,753円	355,878,143円
	期中一部解約元本額	2,334,913,576円	1,944,012,798円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,195,990,602円	23,732,963,341円
3.	受益権の総数	52,675,725,494口	51,087,590,839口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月 8日至 2024年12月 9日				当期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第237期 2024年 6月 8日 2024年 7月 8日				第243期 2024年12月10日 2025年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,827,553円		費用控除後の配当等収益額	A	145,838,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	119,804,946円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	957,396,490円		収益調整金額	C	935,576,287円
	分配準備積立金額	D	2,199,565,811円		分配準備積立金額	D	2,735,909,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,442,594,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,817,323,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,453,883,789口		当ファンドの期末残存口数	F	52,459,958,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,453,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,459,958円
	第238期 2024年 7月 9日 2024年 8月 7日				第244期 2025年 1月 8日 2025年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,075,438円		費用控除後の配当等収益額	A	120,451,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	952,750,291円		収益調整金額	C	931,759,019円
	分配準備積立金額	D	2,412,181,290円		分配準備積立金額	D	2,808,265,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,505,007,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,860,475,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,069,265,052口		当ファンドの期末残存口数	F	52,104,302,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	740円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,069,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,104,302円
	第239期 2024年 8月 8日 2024年 9月 9日				第245期 2025年 2月 8日 2025年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,724,996円		費用控除後の配当等収益額	A	121,032,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	948,860,454円		収益調整金額	C	926,116,538円
	分配準備積立金額	D	2,481,270,233円		分配準備積立金額	D	2,854,829,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,562,855,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,901,978,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,735,666,177口		当ファンドの期末残存口数	F	51,720,555,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,735,666円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,720,555円
	第240期 2024年 9月10日 2024年10月 7日				第246期 2025年 3月 8日 2025年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,208,146円		費用控除後の配当等収益額	A	108,507,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	947,229,187円		収益調整金額	C	920,129,368円
	分配準備積立金額	D	2,549,661,787円		分配準備積立金額	D	2,896,590,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,644,099,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,925,226,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,543,465,854口		当ファンドの期末残存口数	F	51,259,454,660口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,543,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,259,454円
	第241期 2024年10月 8日 2024年11月 7日				第247期 2025年 4月 8日 2025年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,418,115円		費用控除後の配当等収益額	A	123,010,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	942,698,325円		収益調整金額	C	929,229,116円
	分配準備積立金額	D	2,620,413,177円		分配準備積立金額	D	2,943,009,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,707,529,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,995,248,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,123,332,649口		当ファンドの期末残存口数	F	51,230,859,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	779円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,123,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,230,859円
	第242期 2024年11月 8日 2024年12月 9日				第248期 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,464,111円		費用控除後の配当等収益額	A	144,761,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	937,567,767円		収益調整金額	C	929,586,327円
	分配準備積立金額	D	2,686,876,195円		分配準備積立金額	D	3,003,713,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,738,908,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,078,061,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,675,725,494口		当ファンドの期末残存口数	F	51,087,590,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	798円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,675,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,087,590円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月 8日至 2024年12月 9日	当期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月 9日現在]	当期 [2025年 6月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月 9日現在]	当期 [2025年 6月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△733,178,794	742,154,302
親投資信託受益証券	20	4
合計	△733,178,774	742,154,306

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月 9日現在]	当期 [2025年 6月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.5407円	0.5354円
(1万口当たり純資産額)	(5,407円)	(5,354円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

開示資料

決算