有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

【提出】: 2022/09/06 9:25
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月 7日現在]	当期 [令和 4年 6月 7日現在]
1.	期首元本額	70,452,066,513円	67,569,121,995円
	期中追加設定元本額	508,607,666円	436,144,113円
	期中一部解約元本額	3,391,552,184円	3,571,731,090円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	39,461,251,469円	36,506,102,319円
3.	受益権の総数	67,569,121,995口	64,433,535,018口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 7日				当期自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第201期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 7日				第207期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,549,848円		費用控除後の配当等収益額	A	126,527,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,398,542,756円		収益調整金額	C	1,142,841,787円
	分配準備積立金額	D	1,180,060円		分配準備積立金額	D	3,716,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,518,272,664円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,273,085,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,951,547,191口		当ファンドの期末残存口数	F	67,231,812,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,903,094円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,463,625円
	第202期令和 3年 7月 8日令和 3年 8月10日				第208期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,299,070円		費用控除後の配当等収益額	A	62,013,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,367,650,793円		収益調整金額	C	1,130,697,594円
	分配準備積立金額	D	931,163円		分配準備積立金額	D	2,560,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,881,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,271,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,446,735,803口		当ファンドの期末残存口数	F	66,908,054,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	178円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,893,471円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,908,054円
	第203期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 7日				第209期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,997,711円		費用控除後の配当等収益額	A	69,586,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,305,281,375円		収益調整金額	C	1,114,412,976円
	分配準備積立金額	D	6,898,881円		分配準備積立金額	D	4,409,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,177,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,188,408,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,084,112,537口		当ファンドの期末残存口数	F	66,336,189,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,168,225円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,336,189円
	第204期令和 3年 9月 8日令和 3年10月 7日				第210期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,567,238円		費用控除後の配当等収益額	A	112,549,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,268,481,583円		収益調整金額	C	1,100,986,675円
	分配準備積立金額	D	361,950円		分配準備積立金額	D	7,775,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,361,410,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,311,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,586,314,935口		当ファンドの期末残存口数	F	65,534,894,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,172,629円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,534,894円
	第205期令和 3年10月 8日令和 3年11月 8日				第211期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,293,202円		費用控除後の配当等収益額	A	91,716,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,212,135,363円		収益調整金額	C	1,090,749,782円
	分配準備積立金額	D	3,782,802円		分配準備積立金額	D	54,481,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,337,211,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,947,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,113,856,902口		当ファンドの期末残存口数	F	64,922,757,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,227,713円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,922,757円
	第206期令和 3年11月 9日令和 3年12月 7日				第212期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,723,869円		費用控除後の配当等収益額	A	128,141,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,188,980,348円		収益調整金額	C	1,082,653,847円
	分配準備積立金額	D	2,592,466円		分配準備積立金額	D	80,886,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,287,296,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,681,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,569,121,995口		当ファンドの期末残存口数	F	64,433,535,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,138,243円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,433,535円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 7日	当期自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月 7日現在]	当期 [令和 4年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月 7日現在]	当期 [令和 4年 6月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△504,236,474	501,536,416
親投資信託受益証券	―	―
合計	△504,236,474	501,536,416

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月 7日現在]	当期 [令和 4年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4160円	0.4334円
(1万口当たり純資産額)	(4,160円)	(4,334円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

開示資料

決算