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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

【提出】: 2020/09/07 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年12月10日から令和 2年 6月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月 9日現在]	当期 [令和 2年 6月 8日現在]
1.	期首元本額	83,463,034,496円	81,349,576,032円
	期中追加設定元本額	983,891,425円	904,208,692円
	期中一部解約元本額	3,097,349,889円	4,532,901,296円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	47,431,432,080円	46,068,606,872円
3.	受益権の総数	81,349,576,032口	77,720,883,428口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月 8日至令和 1年12月 9日				当期自令和 1年12月10日至令和 2年 6月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第177期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日				第183期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,452,851円		費用控除後の配当等収益額	A	165,281,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,704,564,872円		収益調整金額	C	1,915,764,047円
	分配準備積立金額	D	4,201,941円		分配準備積立金額	D	597,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,905,219,664円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,081,642,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,333,675,540口		当ファンドの期末残存口数	F	80,967,395,281口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	291,667,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	283,385,883円
	第178期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日				第184期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,513,322円		費用控除後の配当等収益額	A	159,608,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,598,886,444円		収益調整金額	C	1,784,446,700円
	分配準備積立金額	D	667,406円		分配準備積立金額	D	3,996,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,067,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,948,051,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,885,149,394口		当ファンドの期末残存口数	F	80,518,899,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	290,098,022円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,037,799円
	第179期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日				第185期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,913,830円		費用控除後の配当等収益額	A	127,627,064円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,458,656,439円		収益調整金額	C	1,756,723,215円
	分配準備積立金額	D	1,771,820円		分配準備積立金額	D	2,630,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,638,342,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,886,981,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,626,609,737口		当ファンドの期末残存口数	F	79,264,600,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	289,193,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,529,200円
	第180期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日				第186期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,904,767円		費用控除後の配当等収益額	A	128,505,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,334,275,282円		収益調整金額	C	1,697,098,529円
	分配準備積立金額	D	6,182,110円		分配準備積立金額	D	3,719,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,494,362,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,323,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,315,635,843口		当ファンドの期末残存口数	F	77,975,978,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,104,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,951,956円
	第181期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日				第187期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,490,421円		費用控除後の配当等収益額	A	217,867,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,190,590,229円		収益調整金額	C	1,662,345,509円
	分配準備積立金額	D	3,727,263円		分配準備積立金額	D	7,467,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,369,807,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,680,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,866,421,457口		当ファンドの期末残存口数	F	77,801,425,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	286,532,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,602,851円
	第182期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日				第188期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,703,860円		費用控除後の配当等収益額	A	195,104,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,062,981,878円		収益調整金額	C	1,661,015,058円
	分配準備積立金額	D	7,294,071円		分配準備積立金額	D	69,526,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,209,979,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,645,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,349,576,032口		当ファンドの期末残存口数	F	77,720,883,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	284,723,516円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,441,766円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月 8日至令和 1年12月 9日	当期自令和 1年12月10日至令和 2年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月 9日現在]	当期 [令和 2年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月 9日現在]	当期 [令和 2年 6月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△51,048,260	3,050,706,729
親投資信託受益証券	―	―
合計	△51,048,260	3,050,706,729

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月 9日現在]	当期 [令和 2年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4169円	0.4073円
(1万口当たり純資産額)	(4,169円)	(4,073円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

開示資料

決算