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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【提出】: 2020/03/06 9:25
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 6月 8日から令和 1年12月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月 7日現在]	当期 [令和 1年12月 9日現在]
1.	期首元本額	86,585,253,720円	83,463,034,496円
	期中追加設定元本額	885,433,964円	983,891,425円
	期中一部解約元本額	4,007,653,188円	3,097,349,889円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	48,321,816,201円	47,431,432,080円
3.	受益権の総数	83,463,034,496口	81,349,576,032口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月 8日至令和 1年 6月 7日				当期自令和 1年 6月 8日至令和 1年12月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第171期平成30年12月 8日平成31年 1月 7日				第177期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,302,627円		費用控除後の配当等収益額	A	196,452,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,372,497,815円		収益調整金額	C	2,704,564,872円
	分配準備積立金額	D	4,576,598円		分配準備積立金額	D	4,201,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,575,377,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,905,219,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,929,392,552口		当ファンドの期末残存口数	F	83,333,675,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,752,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	291,667,864円
	第172期平成31年 1月 8日平成31年 2月 7日				第178期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	237,083,709円		費用控除後の配当等収益額	A	158,513,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,247,785,609円		収益調整金額	C	2,598,886,444円
	分配準備積立金額	D	5,231,179円		分配準備積立金額	D	667,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,490,100,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,067,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,358,571,328口		当ファンドの期末残存口数	F	82,885,149,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,754,999円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	290,098,022円
	第173期平成31年 2月 8日平成31年 3月 7日				第179期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,436,447円		費用控除後の配当等収益額	A	177,913,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,171,109,207円		収益調整金額	C	2,458,656,439円
	分配準備積立金額	D	3,396,193円		分配準備積立金額	D	1,771,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,394,941,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,638,342,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,903,623,422口		当ファンドの期末残存口数	F	82,626,609,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,162,681円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	289,193,134円
	第174期平成31年 3月 8日平成31年 4月 8日				第180期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,100,451円		費用控除後の配当等収益額	A	153,904,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,073,335,693円		収益調整金額	C	2,334,275,282円
	分配準備積立金額	D	3,176,764円		分配準備積立金額	D	6,182,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,281,612,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,494,362,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,315,214,827口		当ファンドの期末残存口数	F	82,315,635,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	295,103,251円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,104,725円
	第175期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日				第181期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,136,106円		費用控除後の配当等収益額	A	175,490,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,967,450,030円		収益調整金額	C	2,190,590,229円
	分配準備積立金額	D	6,020,015円		分配準備積立金額	D	3,727,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,150,606,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,369,807,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,942,090,395口		当ファンドの期末残存口数	F	81,866,421,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,797,316円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	286,532,475円
	第176期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日				第182期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	164,158,681円		費用控除後の配当等収益額	A	139,703,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,833,774,948円		収益調整金額	C	2,062,981,878円
	分配準備積立金額	D	6,971,132円		分配準備積立金額	D	7,294,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,004,904,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,209,979,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,463,034,496口		当ファンドの期末残存口数	F	81,349,576,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,120,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	284,723,516円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月 8日至令和 1年 6月 7日	当期自令和 1年 6月 8日至令和 1年12月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月 7日現在]	当期 [令和 1年12月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月 7日現在]	当期 [令和 1年12月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,207,252,504	△51,048,260
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,207,252,504	△51,048,260

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月 7日現在]	当期 [令和 1年12月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.4210円	0.4169円
(1万口当たり純資産額)	(4,210円)	(4,169円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

開示資料

決算