有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)

【提出】: 2026/03/06 9:35
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月7日および12月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 6月10日から2025年12月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 6月 9日現在]	当期 [2025年12月 8日現在]
1.	期首元本額	52,675,725,494円	51,087,590,839円
	期中追加設定元本額	355,878,143円	189,284,652円
	期中一部解約元本額	1,944,012,798円	2,420,250,808円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	23,732,963,341円	19,994,706,296円
3.	受益権の総数	51,087,590,839口	48,856,624,683口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日				当期自 2025年 6月10日至 2025年12月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第243期 2024年12月10日 2025年 1月 7日				第249期 2025年 6月10日 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,838,036円		費用控除後の配当等収益額	A	139,562,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	935,576,287円		収益調整金額	C	927,900,269円
	分配準備積立金額	D	2,735,909,234円		分配準備積立金額	D	3,084,898,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,817,323,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,152,361,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,459,958,757口		当ファンドの期末残存口数	F	50,903,506,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	815円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,459,958円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,903,506円
	第244期 2025年 1月 8日 2025年 2月 7日				第250期 2025年 7月 8日 2025年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,451,326円		費用控除後の配当等収益額	A	135,922,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	931,759,019円		収益調整金額	C	923,382,981円
	分配準備積立金額	D	2,808,265,060円		分配準備積立金額	D	3,151,457,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,860,475,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,210,762,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,104,302,703口		当ファンドの期末残存口数	F	50,566,678,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,104,302円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,566,678円
	第245期 2025年 2月 8日 2025年 3月 7日				第251期 2025年 8月 8日 2025年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,032,151円		費用控除後の配当等収益額	A	127,521,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	926,116,538円		収益調整金額	C	919,868,282円
	分配準備積立金額	D	2,854,829,605円		分配準備積立金額	D	3,214,254,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,901,978,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,261,644,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,720,555,872口		当ファンドの期末残存口数	F	50,243,007,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	848円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,720,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,243,007円
	第246期 2025年 3月 8日 2025年 4月 7日				第252期 2025年 9月 9日 2025年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,507,055円		費用控除後の配当等収益額	A	138,428,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	920,129,368円		収益調整金額	C	915,483,623円
	分配準備積立金額	D	2,896,590,501円		分配準備積立金額	D	3,267,033,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,925,226,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,320,945,751円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,259,454,660口		当ファンドの期末残存口数	F	49,891,126,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	866円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,259,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,891,126円
	第247期 2025年 4月 8日 2025年 5月 7日				第253期 2025年10月 8日 2025年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,010,487円		費用控除後の配当等収益額	A	130,243,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	929,229,116円		収益調整金額	C	905,851,908円
	分配準備積立金額	D	2,943,009,089円		分配準備積立金額	D	3,310,023,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,995,248,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,346,118,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,230,859,121口		当ファンドの期末残存口数	F	49,233,606,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	779円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	882円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,230,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,233,606円
	第248期 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日				第254期 2025年11月 8日 2025年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,761,529円		費用控除後の配当等収益額	A	135,768,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	929,586,327円		収益調整金額	C	901,113,279円
	分配準備積立金額	D	3,003,713,521円		分配準備積立金額	D	3,363,504,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,078,061,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,400,386,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,087,590,839口		当ファンドの期末残存口数	F	48,856,624,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,087,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,856,624円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日	当期自 2025年 6月10日至 2025年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 6月 9日現在]	当期 [2025年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 6月 9日現在]	当期 [2025年12月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	742,154,302	608,948,583
親投資信託受益証券	4	4
合計	742,154,306	608,948,587

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 6月 9日現在]	当期 [2025年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5354円	0.5907円
(1万口当たり純資産額)	(5,354円)	(5,907円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)

開示資料

決算