有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)

【提出】: 2023/03/06 10:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 6月 7日現在]	当期 [令和 4年12月 7日現在]
1.	期首元本額	67,569,121,995円	64,433,535,018円
	期中追加設定元本額	436,144,113円	459,789,113円
	期中一部解約元本額	3,571,731,090円	2,556,668,933円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	36,506,102,319円	35,305,890,637円
3.	受益権の総数	64,433,535,018口	62,336,655,198口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日				当期自令和 4年 6月 8日至令和 4年12月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第207期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日				第213期令和 4年 6月 8日令和 4年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,527,245円		費用控除後の配当等収益額	A	117,983,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,142,841,787円		収益調整金額	C	1,075,621,826円
	分配準備積立金額	D	3,716,808円		分配準備積立金額	D	143,799,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,273,085,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,337,404,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,231,812,818口		当ファンドの期末残存口数	F	64,006,687,553口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,463,625円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,006,687円
	第208期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日				第214期令和 4年 7月 8日令和 4年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,013,359円		費用控除後の配当等収益額	A	165,971,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,130,697,594円		収益調整金額	C	1,068,894,572円
	分配準備積立金額	D	2,560,659円		分配準備積立金額	D	196,434,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,271,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,300,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,908,054,736口		当ファンドの期末残存口数	F	63,591,294,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,908,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,591,294円
	第209期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日				第215期令和 4年 8月 9日令和 4年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,586,923円		費用控除後の配当等収益額	A	147,865,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,114,412,976円		収益調整金額	C	1,063,536,020円
	分配準備積立金額	D	4,409,045円		分配準備積立金額	D	297,343,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,188,408,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,508,744,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,336,189,310口		当ファンドの期末残存口数	F	63,253,697,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,336,189円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,253,697円
	第210期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日				第216期令和 4年 9月 8日令和 4年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,549,703円		費用控除後の配当等収益額	A	122,672,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,100,986,675円		収益調整金額	C	1,057,641,906円
	分配準備積立金額	D	7,775,101円		分配準備積立金額	D	379,509,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,311,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,559,823,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,534,894,203口		当ファンドの期末残存口数	F	62,869,717,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,534,894円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,869,717円
	第211期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日				第217期令和 4年10月 8日令和 4年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,716,554円		費用控除後の配当等収益額	A	169,180,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,090,749,782円		収益調整金額	C	1,053,580,570円
	分配準備積立金額	D	54,481,267円		分配準備積立金額	D	436,077,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,947,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,838,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,922,757,405口		当ファンドの期末残存口数	F	62,534,762,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,922,757円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,534,762円
	第212期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 7日				第218期令和 4年11月 8日令和 4年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,141,518円		費用控除後の配当等収益額	A	165,682,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,082,653,847円		収益調整金額	C	1,050,620,285円
	分配準備積立金額	D	80,886,358円		分配準備積立金額	D	540,916,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,681,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,757,219,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,433,535,018口		当ファンドの期末残存口数	F	62,336,655,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,433,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,336,655円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年12月 8日至令和 4年 6月 7日	当期自令和 4年 6月 8日至令和 4年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 6月 7日現在]	当期 [令和 4年12月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 6月 7日現在]	当期 [令和 4年12月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	501,536,416	△911,760,087
親投資信託受益証券	―	△1,179
合計	501,536,416	△911,761,266

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 6月 7日現在]	当期 [令和 4年12月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4334円	0.4336円
(1万口当たり純資産額)	(4,334円)	(4,336円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)

開示資料

決算