有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 6月18日至平成25年12月16日	当期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日
営業収益
受取配当金	352,372,527	499,167,932
受取利息	105,298	121,983
有価証券売買等損益	1,561,944,315	2,377,519,588
その他収益	24	-
営業収益合計	1,914,422,164	2,876,809,503
営業費用
受託者報酬	5,133,792	7,122,274
委託者報酬	61,606,228	85,468,074
その他費用	503,054	689,194
営業費用合計	67,243,074	93,279,542
営業利益又は営業損失(△)	1,847,179,090	2,783,529,961
経常利益又は経常損失(△)	1,847,179,090	2,783,529,961
当期純利益又は当期純損失(△)	1,847,179,090	2,783,529,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,056,491	171,937,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,733,088,110	△5,737,014,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,529,654,355	2,407,375,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,529,654,355	2,407,375,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,552,785,631	2,487,481,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,552,785,631	2,487,481,428
分配金	821,917,817	1,067,637,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,737,014,604	△4,273,164,826